会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6804721370.60 | 6804721370.60 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 204065843.42 | -21820233.34 | 855785920.61 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1629731.79 | 572008.63 | 6549544.53 |
| 基金赎回款 | 17945456.44 | 150090495.57 | 517540183.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16315724.65 | -149518486.94 | -510990638.87 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1666402541.44 | 2536436197.31 | 6804721370.60 |
| 单位：元 |
