会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 660134564.45 | 660134564.45 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 51279731.31 | -5087629.35 | 100683508.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 112667.18 | 18734.99 | 173240.88 |
| 基金赎回款 | 2035124.11 | 7314.67 | 79832.55 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1922456.93 | 11420.32 | 93408.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 800608626.44 | 616378854.14 | 660134564.45 |
| 单位：元 |
