会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 322239401.73 | 322239401.73 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 10395952.80 | 26453762.16 | 100766256.99 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 11668.82 | 3415.64 | 5151.52 |
| 基金赎回款 | 62956.37 | 32005.24 | 421362.16 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -51287.55 | -28589.60 | -416210.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 206664969.77 | 201326975.28 | 322239401.73 |
| 单位：元 |
