会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 821820867.38 | 821820867.38 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 69922940.99 | 37334903.44 | 120571840.78 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2216.68 | 45997374.85 | 9.99 |
| 基金赎回款 | 1831.02 | 11064.72 | 1025.87 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 385.66 | 45986310.13 | -1015.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 790864729.64 | 604825266.20 | 821820867.38 |
| 单位：元 |
