会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 815086026.29 | 815086026.29 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 71352195.27 | 43565663.25 | 103322622.43 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 50585.27 | 47145.90 | 214432.74 |
基金赎回款 | 450287.02 | 316193.94 | 1188588.09 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -399701.75 | -269048.04 | -974155.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 694600075.15 | 634164814.21 | 815086026.29 |
单位:元 |