会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 736473650.11 | 736473650.11 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15730889.54 | 5782971.84 | 103797010.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 409.70 | 1203.96 | 52240.57 |
| 基金赎回款 | 5489.59 | 34103.44 | 19385.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5079.89 | -32899.48 | 32854.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 341362383.87 | 548723141.13 | 736473650.11 |
| 单位：元 |
