会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1030832652.50 | 1030832652.50 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 32985532.66 | 15863326.01 | 37798597.77 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 48190.47 | 1056.34 | 158216.96 |
| 基金赎回款 | 896.99 | 35220.92 | 42982.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 47293.48 | -34164.58 | 115234.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1405836960.67 | 647255852.31 | 1030832652.50 |
| 单位：元 |
