会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1351598288.95 | 1351598288.95 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7346536.26 | 9239087.86 | 135481789.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1326.91 | 11460.74 | 322804.03 |
| 基金赎回款 | 35615.50 | 168135.11 | 573942.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -34288.59 | -156674.37 | -251138.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 403318782.61 | 879177507.28 | 1351598288.95 |
| 单位：元 |
