会计年度 |
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| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 22739665.00 | 22529208.72 | 22529208.72 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2322925.81 | -2576134.68 | -483633.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5986.96 | NaN | 123462.29 |
| 基金赎回款 | 59041.67 | NaN | 151110.76 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -53054.71 | NaN | -27648.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 21562707.70 | 22739665.00 | 23108510.23 |
| 单位：元 |
