会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2462256936.96 | 2462256936.96 | 1061054093.81 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 114283534.44 | 197314390.65 | 953244423.34 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 71702711.90 | 5818134.59 | 87239545.17 |
| 基金赎回款 | 7055204.87 | 17341012.88 | 30435969.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 64647507.03 | -11522878.29 | 56803575.76 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4645795233.79 | 2826694177.51 | 2462256936.96 |
| 单位：元 |
