会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 472560926.95 | 472560926.95 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8974290.60 | 4783816.23 | 7859780.62 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20769606.92 | 15135991.24 | 15127240.43 |
| 基金赎回款 | 5770384.50 | 14109752.67 | 14127524.51 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 14999222.42 | 1026238.57 | 999715.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 406316432.98 | 434174511.93 | 472560926.95 |
| 单位：元 |
