会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 11988374879.93 | 11988374879.93 | 15983972011.19 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 331633646.72 | 170640236.07 | 321740382.97 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 157851964.74 | 196337706.16 | 175731481.76 |
| 基金赎回款 | 157852827.13 | 373830401.84 | 175731664.73 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -862.39 | -177492695.68 | -182.97 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 11107457235.21 | 12943569788.94 | 11988374879.93 |
| 单位：元 |
