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工银瑞信安心增利B(519887)

工银瑞信安心增利B(519887)净值变动

会计年度

项目 14年中期 13年年度 13年中期
一、期初基金净值8286773.69NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益47841.5911250051.9110952693.33
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款5400.00146405.004192932.87
基金赎回款570450.27212972.0431633450.06
基金单位交易产生的基金净值变动数-565050.27-66567.04-27440517.19
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值6123676.328286773.69245250155.12
单位:元