会计年度 |
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| 项目 | 14年中期 | 13年年度 | 13年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 8286773.69 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 47841.59 | 11250051.91 | 10952693.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5400.00 | 146405.00 | 4192932.87 |
| 基金赎回款 | 570450.27 | 212972.04 | 31633450.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -565050.27 | -66567.04 | -27440517.19 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6123676.32 | 8286773.69 | 245250155.12 |
| 单位：元 |
