会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 267331584.41 | 267331584.41 | 386621473.44 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4486626.80 | 2575394.83 | 5849129.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3891478.39 | 4715585.81 | 11625887.95 |
| 基金赎回款 | 3892102.65 | 5063333.22 | 11649526.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -624.26 | -347747.41 | -23638.84 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 212577210.87 | 227183200.04 | 267331584.41 |
| 单位：元 |
