会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 138028466.94 | 138028466.94 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2117296.22 | 1167964.83 | 3231564.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1899322.14 | 2894742.61 | 2847287.51 |
| 基金赎回款 | 1899841.19 | 5749579.72 | 2847964.72 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -519.05 | -2854837.11 | -677.21 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 116808457.15 | 123634659.82 | 138028466.94 |
| 单位：元 |
