会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3972034635.49 | 3972034635.49 | 41552934.56 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 108158711.25 | 56101061.75 | 29018286.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 510.48 | 320.00 | 9.99 |
| 基金赎回款 | 95.79 | 11827.25 | 49831.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 414.69 | -11507.25 | -49821.11 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2801640837.97 | 3946787869.70 | 3972034635.49 |
| 单位：元 |
