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交银境尚收益债券A(519784)

交银境尚收益债券A(519784)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值3972034635.493972034635.4941552934.56
二、本期经营活动:   
基金净收益108158711.2556101061.7529018286.00
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款510.48320.009.99
基金赎回款95.7911827.2549831.10
基金单位交易产生的基金净值变动数414.69-11507.25-49821.11
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2801640837.973946787869.703972034635.49
单位:元