会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3362393267.94 | 3362393267.94 | 816835142.07 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 465136495.16 | 138298185.38 | 33175287.73 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 98989095.65 | 54850343.04 | 12837724.09 |
| 基金赎回款 | 70312485.45 | 3633571.84 | 2763894.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 28676610.20 | 51216771.20 | 10073829.87 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 19900981184.37 | 9115814884.05 | 3362393267.94 |
| 单位：元 |
