会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7663307464.09 | 7663307464.09 | 4756728420.85 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 651267954.37 | 201938204.46 | 3142270245.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3806295.84 | 16184439.44 | 17619429.66 |
| 基金赎回款 | 11674531.10 | 43486851.94 | 55935548.92 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7868235.26 | -27302412.50 | -38316119.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5891489327.77 | 6557782099.96 | 7663307464.09 |
| 单位：元 |
