会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 565805626.08 | 565805626.08 | 786318779.57 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 17651491.19 | 7834012.33 | 15083318.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 41.97 | 29579.37 | 161.95 |
| 基金赎回款 | 2233.92 | 54015.70 | 110546.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2191.95 | -24436.33 | -110384.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 577088912.13 | 569538852.05 | 565805626.08 |
| 单位：元 |
