会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4291025186.03 | 4291025186.03 | 1514497528.17 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 312656384.86 | 164290075.50 | 1817929465.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 412307.19 | 780886.73 | 2346771.09 |
| 基金赎回款 | 1279456.22 | 36646732.38 | 26256592.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -867149.03 | -35865845.65 | -23909821.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2410532320.70 | 1849486900.58 | 4291025186.03 |
| 单位：元 |
