会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1057799005.33 | 1057799005.33 | 804541146.57 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 111523792.05 | 45352946.00 | 137202663.19 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7076912.88 | 4674724.76 | 2499716.62 |
| 基金赎回款 | 6102328.50 | 2774663.65 | 1620380.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 974584.38 | 1900061.11 | 879336.56 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1891527868.26 | 1183764226.31 | 1057799005.33 |
| 单位：元 |
