会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1199856978.65 | 1199856978.65 | 592762059.40 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 177487204.97 | 48882872.12 | 135127033.36 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 28601661.76 | 6996149.70 | 4009189.61 |
| 基金赎回款 | 12796320.35 | 12703863.47 | 7516571.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 15805341.41 | -5707713.77 | -3507381.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6155474262.21 | 1641720206.22 | 1199856978.65 |
| 单位：元 |
