会计年度 |
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| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 228514272.36 | 250046115.86 | 250046115.86 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 533518.53 | 6047543.86 | 4204231.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15873.02 | NaN | NaN |
| 基金赎回款 | 24312.00 | NaN | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8438.98 | NaN | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 13884821.61 | 228514272.36 | 238426109.02 |
| 单位：元 |
