会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 535374915.80 | 535374915.80 | 1056959200.36 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 32182976.49 | 13043266.10 | 24563268.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1380678.44 | 455802.18 | 28331.09 |
| 基金赎回款 | 57999.64 | 102474.59 | 9150.11 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1322678.80 | 353327.59 | 19180.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2318265133.09 | 578277191.87 | 535374915.80 |
| 单位：元 |
