会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1296638551.74 | 1296638551.74 | 417583936.79 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 168904752.49 | 53864183.81 | 123041592.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8962122.59 | 11672563.77 | 6419355.10 |
| 基金赎回款 | 12932308.14 | 13151864.85 | 9077512.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3970185.55 | -1479301.08 | -2658157.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5537029081.59 | 1826585745.96 | 1296638551.74 |
| 单位：元 |
