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交银周期回报A(519738)

交银周期回报A(519738)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1296638551.741296638551.74417583936.79
二、本期经营活动:   
基金净收益168904752.4953864183.81123041592.96
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款8962122.5911672563.776419355.10
基金赎回款12932308.1413151864.859077512.79
基金单位交易产生的基金净值变动数-3970185.55-1479301.08-2658157.69
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值5537029081.591826585745.961296638551.74
单位:元