会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 11799392835.37 | 11799392835.37 | 6809373571.07 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 98149448.93 | 879662630.13 | 3980935083.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 11454450.11 | 33414628.84 | 36055114.33 |
| 基金赎回款 | 25792292.92 | 94330191.65 | 69490568.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14337842.81 | -60915562.81 | -33435454.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 12608736450.66 | 16334356097.57 | 11799392835.37 |
| 单位：元 |
