会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7176194.17 | 7176194.17 | 14441615.74 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 617842.12 | 733405.77 | 501185.12 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 26542.84 | 450857.78 | 20431.09 |
| 基金赎回款 | 31566.83 | 60607.00 | 41107.32 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5023.99 | 390250.78 | -20676.23 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 24635830.63 | 14431242.37 | 7176194.17 |
| 单位：元 |
