会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8094271525.31 | 8094271525.31 | 2454039006.18 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -996097016.70 | -139686765.24 | 1991045838.72 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4990379.64 | 13980536.57 | 18085208.33 |
基金赎回款 | 14343664.96 | 70505294.10 | 56834179.54 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9353285.32 | -56524757.53 | -38748971.21 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5041395261.01 | 8111261503.28 | 8094271525.31 |
单位:元 |