会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4883780546.80 | 4883780546.80 | 1128645025.52 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 452505038.04 | 162871332.58 | 35011226.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 44130752.66 | 45317404.31 | 6338691.66 |
| 基金赎回款 | 3910025.38 | 16318074.69 | 6902303.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 40220727.28 | 28999329.62 | -563611.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 17568150584.99 | 8616028247.66 | 4883780546.80 |
| 单位：元 |
