会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 8300808118.24 | 8300808118.24 | 5932681326.02 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1126530332.13 | 408583591.39 | 2758984457.17 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14160043.99 | 9389720.94 | 13748020.99 |
| 基金赎回款 | 14136239.46 | 65723184.41 | 105845393.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 23804.53 | -56333463.47 | -92097372.22 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6420786360.13 | 5982872056.29 | 8300808118.24 |
| 单位：元 |
