会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6506697428.06 | 6506697428.06 | 1924059585.03 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2489225981.32 | 650679704.16 | 2374701286.76 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 38944347.10 | 8128012.44 | 140293227.13 |
| 基金赎回款 | 74525396.37 | 51857429.50 | 18428781.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -35581049.27 | -43729417.06 | 121864445.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10186371721.56 | 6600242631.27 | 6506697428.06 |
| 单位：元 |
