会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1734903809.23 | 1734903809.23 | 332088145.25 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2947379764.71 | 527235234.98 | 267917426.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 151328661.85 | 78721358.05 | 652919.25 |
| 基金赎回款 | 10686163.62 | 28052284.35 | 28845986.54 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 140642498.23 | 50669073.70 | -28193067.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9174993016.37 | 3874851852.83 | 1734903809.23 |
| 单位：元 |
