会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3168656219.27 | 3168656219.27 | 1455966005.35 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 160750915.45 | -17711819.77 | 975615417.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1103785.10 | 1342442.21 | 3708376.51 |
| 基金赎回款 | 3961250.84 | 13625251.85 | 11598896.16 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2857465.74 | -12282809.64 | -7890519.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1936207740.63 | 1635878287.94 | 3168656219.27 |
| 单位：元 |
