会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 899072745.57 | 899072745.57 | 648938245.64 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 208437786.64 | 80842411.06 | 353718473.11 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5351818.35 | 1056007.91 | 1769561.85 |
| 基金赎回款 | 1716018.24 | 3714544.45 | 4433801.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3635800.11 | -2658536.54 | -2664239.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1423394877.97 | 1197777274.41 | 899072745.57 |
| 单位：元 |
