会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6713594414.49 | 6713594414.49 | 3806829219.05 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1127596820.66 | 414395381.44 | 1661917708.70 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 17305934.55 | 14281903.79 | 17693717.00 |
基金赎回款 | 16269844.42 | 52229461.49 | 55135549.91 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1036090.13 | -37947557.70 | -37441832.91 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5957014339.65 | 6541426122.05 | 6713594414.49 |
单位:元 |