会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 120105943.85 | 120105943.85 | 129391838.62 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3521063.56 | 12713231.56 | 26979711.43 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 57734.65 | 601759.26 | 154969.42 |
| 基金赎回款 | 22995371.19 | 1586201.97 | 414476.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -22937636.54 | -984442.71 | -259507.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 93295034.79 | 129419642.85 | 120105943.85 |
| 单位：元 |
