会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2608750867.28 | 2608750867.28 | 2279502336.01 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 142025200.42 | 58863603.12 | 1010361927.98 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 187070.31 | 204471.23 | 932058.36 |
| 基金赎回款 | 1660660.10 | 6840127.71 | 11490021.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1473589.79 | -6635656.48 | -10557962.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2103319613.63 | 2207816048.94 | 2608750867.28 |
| 单位：元 |
