会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3343919801.23 | 3343919801.23 | 3429271217.97 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 173331714.28 | -14960348.51 | 661777452.91 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 298178.60 | 188353.50 | 732678.91 |
| 基金赎回款 | 1599421.61 | 3396384.45 | 10866899.15 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1301243.01 | -3208030.95 | -10134220.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2052779484.14 | 1969380490.74 | 3343919801.23 |
| 单位：元 |
