会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 63674334.69 | 63674334.69 | 153711673.35 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3090092.11 | 1702834.96 | 10100471.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 66359.24 | 2045.95 | 3766.81 |
| 基金赎回款 | 112278.82 | 65501.62 | 98170.01 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -45919.58 | -63455.67 | -94403.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 43217039.95 | 50862958.32 | 63674334.69 |
| 单位：元 |
