会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 223626490.63 | 223626490.63 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -23787037.62 | -18039369.78 | 78900821.77 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 175564.96 | 297728.71 | 2295171.69 |
| 基金赎回款 | 6268347.89 | 1960864.13 | 4468847.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6092782.93 | -1663135.42 | -2173675.49 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 143877998.77 | 171300249.91 | 223626490.63 |
| 单位：元 |
