会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 293211570.97 | 293211570.97 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 71664969.42 | 25065313.32 | 106625937.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3213804.02 | 1580414.93 | 591014.82 |
| 基金赎回款 | 6231249.03 | 3702778.69 | 5232423.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3017445.01 | -2122363.76 | -4641408.46 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 274129855.30 | 230412255.61 | 293211570.97 |
| 单位：元 |
