会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 18486376139.64 | 18486376139.64 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4776414100.24 | 4012201565.77 | 1329931434.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 52319726.17 | 113712046.18 | 66913155.48 |
| 基金赎回款 | 128241073.22 | 427202787.51 | 364138405.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -75921347.05 | -313490741.33 | -297225249.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 17986338072.39 | 14717599520.67 | 18486376139.64 |
| 单位：元 |
