会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1189639511.83 | 1189639511.83 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 170919273.00 | 123327770.93 | 410913014.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 803523.15 | 1183085.77 | 6540506.36 |
| 基金赎回款 | 1064443.97 | 15377461.70 | 21643109.17 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -260920.82 | -14194375.93 | -15102602.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1019459930.29 | 1037069808.84 | 1189639511.83 |
| 单位：元 |
