会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 389111956.07 | 389111956.07 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11336925.33 | 10119747.48 | 156588828.86 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 90394.07 | 271661.90 | 738333.51 |
| 基金赎回款 | 207692.47 | 1981622.51 | 1867215.42 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -117298.40 | -1709960.61 | -1128881.91 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 284781362.85 | 314900252.23 | 389111956.07 |
| 单位：元 |
