会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 151421844.16 | 151421844.16 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9765310.57 | 3066390.85 | 8597324.45 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 441925.65 | 154713.66 | 151114.88 |
| 基金赎回款 | 203044.35 | 79334.04 | 526810.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 238881.30 | 75379.62 | -375695.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 144043858.72 | 151903179.12 | 151421844.16 |
| 单位：元 |
