会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 254714785.20 | 254714785.20 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 37029942.16 | 23084335.94 | 93108658.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 239959.70 | 490307.89 | 2124353.37 |
| 基金赎回款 | 426341.51 | 4349530.58 | 2878220.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -186381.81 | -3859222.69 | -753866.89 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 230843900.63 | 285000866.18 | 254714785.20 |
| 单位：元 |
