会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 2635991988.90 | 134479317.17 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 392.62 | 21861299.60 | 61974084.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1009.19 | 31974.42 | 3996.80 |
| 基金赎回款 | 324.09 | 11801.74 | 221413.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 685.10 | 20172.68 | -217416.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1332709.37 | 1194585734.25 | 2635991988.90 |
| 单位：元 |
