会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 752202805.26 | 752202805.26 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 43181974.77 | 33190874.69 | 97019132.02 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 44286.47 | 377679.23 | 675932.68 |
基金赎回款 | 205611.65 | 842841.21 | 88571.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -161325.18 | -465161.98 | 587361.12 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 791561803.56 | 841636168.28 | 752202805.26 |
单位:元 |